| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 755.00 | 962.00 | 4 792.00 | 5 755.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 955.00 | 962.00 | 5 992.00 | 6 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
110 Total général Actif | 33 915.00 | 962.00 | 32 953.00 | 33 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 342.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755.00 | 2 113.00 | 3 641.00 | 5 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955.00 | 2 113.00 | 4 841.00 | 6 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BP En cours de production de services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 883.00 | 2 113.00 | 37 769.00 | 39 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
242 Autres charges externes. | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
252 Charges sociales | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | | | 962.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 370.00 | | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | 8 829.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136.00 | 10 829.00 | | 4 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372.00 | 8 307.00 | | 6 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 3 558.00 | | 4 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 029.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 990.00 | 8 228.00 | | 18 990.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 632.00 | 22 123.00 | | 33 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 769.00 | 32 953.00 | | 37 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 083.00 | 22 123.00 | | 29 083.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 205.00 | 91 990.00 | | 78 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 835.00 | 83 161.00 | | 77 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370.00 | 8 829.00 | | 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 373.00 | 6 782.00 | | 5 373.00 |