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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 107.00 | 14 801.00 | 106 305.00 | 121 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 748.00 | 14 801.00 | 3 939 946.00 | 3 954 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
BZ Autres créances | 867 083.00 | | 867 083.00 | 867 083.00 |
CF Disponibilités | 673 078.00 | | 673 078.00 | 673 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 190.00 | | 1 641 190.00 | 1 641 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 938.00 | 14 801.00 | 5 581 136.00 | 5 595 938.00 |
CU Autres participations | 3 829 851.00 | | 3 829 851.00 | 3 829 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 534 896.00 | | | 534 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 569.00 | | | 1 289 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 465.00 | | | 2 374 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 233.00 | | | 2 455 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 267.00 | | | 654 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 670.00 | | | 3 206 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 136.00 | | | 5 581 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 190.00 | | 462 190.00 | 462 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 190.00 | | 462 190.00 | 462 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 750.00 | | | 270 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 750.00 | | | 270 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 662.00 | | | 278 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 912.00 | | | -7 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 580.00 | | | 1 875 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 010.00 | | | 586 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 569.00 | | | 1 289 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 890.00 | | 306 408.00 | 3 903 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 255 500.00 | 3 833 641.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 255 500.00 | 3 954 748.00 | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903 890.00 | | 185 301.00 | 3 903 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 234.00 | 420 760.00 | 1 686 585.00 | 2 455 234.00 |
VI Groupe et associés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 127.00 | | | 411 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 084.00 | 867 084.00 | | 867 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 862.00 | 968 112.00 | 3 750.00 | 971 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 671.00 | 1 172 197.00 | 1 686 585.00 | 3 206 671.00 |