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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 702.00 | 27 852.00 | 24 849.00 | 52 702.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 702.00 | 27 852.00 | 49 849.00 | 77 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
084 Disponibilités | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
110 Total général Actif | 96 761.00 | 27 852.00 | 68 909.00 | 96 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 737.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 117.00 | 11 456.00 | 7 662.00 | 19 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | 10 215.00 | 5 632.00 | 15 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 965.00 | 21 671.00 | 38 294.00 | 59 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CF Disponibilités | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 418.00 | 21 671.00 | 73 747.00 | 95 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 850.00 | 54 455.00 | | 19 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 133.00 | 19 400.00 | | 34 133.00 |
230 Autres produits | 10 244.00 | 1.00 | | 10 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 227.00 | 73 856.00 | | 64 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 537.00 | 32 631.00 | | 5 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 660.00 | 5 518.00 | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 26 591.00 | 24 189.00 | | 26 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 526.00 | | 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 655.00 | 10 983.00 | | 18 655.00 |
252 Charges sociales | | 2 872.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 181.00 | 4 354.00 | | 6 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 123.00 | 81 074.00 | | 59 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 105.00 | -7 218.00 | | 5 105.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 234.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 861.00 | -7 485.00 | | 4 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DH Report à nouveau | 8 561.00 | -130.00 | | 8 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485.00 | 8 691.00 | | -7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 13 925.00 | 21 410.00 | | 13 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 742.00 | 10 633.00 | | 23 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 027.00 | 31 266.00 | | 32 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 461.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 1 860.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 822.00 | 44 220.00 | | 59 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 747.00 | 65 629.00 | | 73 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 822.00 | 44 220.00 | | 59 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 19.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 19.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -19.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 856.00 | 76 375.00 | | 73 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 341.00 | 67 685.00 | | 81 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 485.00 | 8 691.00 | | -7 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 317.00 | 4 354.00 | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 317.00 | 4 354.00 | | 17 317.00 |