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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 200.00 | 120 850.00 | 2 350.00 | 123 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 865.00 | 120 850.00 | 238 015.00 | 358 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
088 Caisse | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
110 Total général Actif | 373 026.00 | 120 850.00 | 252 177.00 | 373 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 836.00 | 23 660.00 | | 19 836.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 084.00 | 286 685.00 | | 278 084.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 961.00 | 310 346.00 | | 297 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 036.00 | 5 185.00 | | 1 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 179.00 | 104 723.00 | | 112 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 581.00 | -124.00 | | 2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 57 784.00 | 62 453.00 | | 57 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 2 494.00 | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 008.00 | 74 679.00 | | 72 008.00 |
252 Charges sociales | 9 331.00 | 13 830.00 | | 9 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 940.00 | 18 210.00 | | 17 940.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 4 050.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 124.00 | 285 500.00 | | 277 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 837.00 | 24 846.00 | | 20 837.00 |
294 Charges financières | | 3 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 2 597.00 | | 3 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 711.00 | 19 054.00 | | 17 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 865.00 | | | 358 865.00 |