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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 074.00 | 20 378.00 | 9 697.00 | 30 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 964.00 | 21 218.00 | 9 747.00 | 30 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 209.00 | | 1 028 209.00 | 1 028 209.00 |
BZ Autres créances | 199 063.00 | | 199 063.00 | 199 063.00 |
CF Disponibilités | 350 579.00 | | 350 579.00 | 350 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 901.00 | | 1 699 901.00 | 1 699 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 866.00 | 21 218.00 | 1 709 648.00 | 1 730 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 271.00 | | | 180 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 233.00 | | | 224 233.00 |
DL TOTAL (I) | 410 004.00 | | | 410 004.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 054.00 | | | 950 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 807.00 | | | 157 807.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 644.00 | | | 1 249 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 648.00 | | | 1 709 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 644.00 | | | 1 249 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 723.00 | 2 615 410.00 | 4 161 133.00 | 1 545 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 723.00 | 2 615 410.00 | 4 161 133.00 | 1 545 723.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 193.00 | | | 4 161 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 960.00 | | | 3 936 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 233.00 | | | 224 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 829.00 | | 4 691.00 | 44 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 864.00 | 30 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 864.00 | 30 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 939.00 | | 4 691.00 | 43 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 926.00 | 9 157.00 | 13 864.00 | 25 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 193.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | 8 964.00 | 13 864.00 | 25 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 054.00 | 950 054.00 | | 950 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 209.00 | 1 028 209.00 | | 1 028 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 190 204.00 | 190 204.00 | | 190 204.00 |
VI Groupe et associés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 050.00 | 122 050.00 | | 122 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 372.00 | 1 349 372.00 | | 1 349 372.00 |
VW T.V.A. | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 644.00 | 1 249 644.00 | | 1 249 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
ST Autres comptes | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
YT Sous‐traitance | 3 454 874.00 | | | 3 454 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 358.00 | | | 225 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 731.00 | | | 296 731.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 566 921.00 | | | 3 566 921.00 |