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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 210.00 | 89 611.00 | 599.00 | 90 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 689.00 | 430.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 455.00 | 90 300.00 | 1 794 155.00 | 1 884 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 629.00 | | 872 629.00 | 872 629.00 |
BZ Autres créances | 211 799.00 | | 211 799.00 | 211 799.00 |
CF Disponibilités | 142 206.00 | | 142 206.00 | 142 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 834.00 | | 1 286 834.00 | 1 286 834.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 343.00 | 90 300.00 | 3 092 043.00 | 3 182 343.00 |
CU Autres participations | 1 793 126.00 | | 1 793 126.00 | 1 793 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 300.00 | 1 152 000.00 | | 1 074 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 430.00 | 115 200.00 | | 107 430.00 |
DG Autres réserves | 181 312.00 | 93 072.00 | | 181 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 793.00 | 182 770.00 | | 31 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 835.00 | 1 543 042.00 | | 1 394 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 781.00 | 231 080.00 | | 294 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 781.00 | 231 080.00 | | 294 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 254 848.00 | 487 582.00 | | 254 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 750.00 | 115 875.00 | | 77 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 144.00 | 443 760.00 | | 146 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 938.00 | 78 463.00 | | 121 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 195.00 | 421 947.00 | | 431 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 126.00 | 335 126.00 | | 335 126.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 427.00 | 1 916 503.00 | | 1 402 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 043.00 | 3 690 625.00 | | 3 092 043.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 915 824.00 | 499 368.00 | | 915 824.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 106 545.00 | 84 311.00 | | 106 545.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 92 840.00 | 258 139.00 | | 92 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 558.00 | 48 000.00 | 1 768 558.00 | 1 720 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 558.00 | 48 000.00 | 1 768 558.00 | 1 720 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 224.00 | 51 324.00 | | 61 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 354.00 | 51 324.00 | | 145 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 540.00 | -51 324.00 | | -117 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 356.00 | -51 324.00 | | -63 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 665.00 | 1 905 557.00 | | 1 870 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 872.00 | 1 722 787.00 | | 1 838 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 793.00 | 182 770.00 | | 31 793.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 165 299.00 | 165 299.00 | | 165 299.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 772 759.00 | 344 864.00 | | 772 759.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 938 058.00 | 510 162.00 | | 938 058.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 234.00 | 10 803.00 | | 22 234.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 915 824.00 | 499 359.00 | | 915 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 455.00 | | 180 000.00 | 1 884 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 1 793 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 884 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 126.00 | | 180 000.00 | 1 793 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 050.00 | 10 250.00 | | 80 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 734.00 | 9 877.00 | | 79 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 373.00 | | 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 080.00 | 63 701.00 | | 231 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 080.00 | 63 701.00 | | 231 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 254 848.00 | 254 848.00 | | 254 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 126.00 | 335 126.00 | | 335 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 872 629.00 | | | 872 629.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VC Groupe et associés | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 750.00 | 38 874.00 | 38 876.00 | 77 750.00 |
VI Groupe et associés | 146 144.00 | 146 144.00 | | 146 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
VP Divers | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 628.00 | 1 144 628.00 | | 1 144 628.00 |
VW T.V.A. | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 427.00 | 1 363 551.00 | 38 876.00 | 1 402 427.00 |