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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 128 596.00 | 2 500.00 | 126 096.00 | 128 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
072 Créances – Autres | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
084 Disponibilités | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 038.00 | 2 500.00 | 258 538.00 | 261 038.00 |
110 Total général Actif | 261 098.00 | 2 500.00 | 258 598.00 | 261 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 551 700.00 | 1 841 644.00 | | 1 551 700.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 652.00 | 10 886.00 | | 13 652.00 |
230 Autres produits | 3 803.00 | 3 468.00 | | 3 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 569 154.00 | 1 855 998.00 | | 1 569 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 259 557.00 | 1 818 136.00 | | 1 259 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176 804.00 | -105 988.00 | | 176 804.00 |
242 Autres charges externes. | 58 102.00 | 56 704.00 | | 58 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 2 090.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | 31 800.00 | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 16 158.00 | 20 093.00 | | 16 158.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 434.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 538 967.00 | 1 824 293.00 | | 1 538 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 186.00 | 31 705.00 | | 30 186.00 |
294 Charges financières | 2 871.00 | 3 848.00 | | 2 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 179.00 | | 4 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 218.00 | 23 678.00 | | 23 218.00 |