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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 500.00 | 10 990.00 | 90 510.00 | 101 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
060 Stock marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
084 Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
110 Total général Actif | 119 605.00 | 10 990.00 | 108 615.00 | 119 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | | 5 744.00 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 190.00 | 5 744.00 | | 3 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 235.00 | 56 585.00 | | 45 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 935.00 | | |
230 Autres produits | 117.00 | 5.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 542.00 | 73 270.00 | | 48 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 018.00 | 1 897.00 | | 2 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 851.00 | 1 089.00 | | 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 125.00 | 3 249.00 | | 1 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -862.00 | 58.00 | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 15 049.00 | 16 235.00 | | 15 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 863.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 922.00 | 27 092.00 | | 25 922.00 |
252 Charges sociales | 9 833.00 | 8 583.00 | | 9 833.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 191.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 218.00 | 59 262.00 | | 56 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 675.00 | 14 007.00 | | -7 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | 599.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | 2 008.00 | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 249.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 689.00 | 12 349.00 | | -8 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |