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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 886.00 | 29 538.00 | 18 347.00 | 47 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 377.00 | 31 697.00 | 79 680.00 | 111 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
072 Créances – Autres | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
084 Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
110 Total général Actif | 127 808.00 | 31 697.00 | 96 111.00 | 127 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 206.00 | | | 294 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
252 Charges sociales | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -956.00 | | | -956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 842.00 | | | 114 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |