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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 148.00 | 64 627.00 | 38 521.00 | 103 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 718.00 | 83 875.00 | 2 685 844.00 | 2 769 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 074.00 | | 280 074.00 | 280 074.00 |
BZ Autres créances | 533 905.00 | | 533 905.00 | 533 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 746.00 | | 828 746.00 | 828 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 464.00 | 83 875.00 | 3 514 589.00 | 3 598 464.00 |
CU Autres participations | 2 662 362.00 | 15 040.00 | 2 647 322.00 | 2 662 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 790.00 | 1 014 790.00 | | 1 014 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 077.00 | 68 508.00 | | 77 077.00 |
DG Autres réserves | 1 162 630.00 | 1 199 822.00 | | 1 162 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 750.00 | 171 376.00 | | 131 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 246.00 | 2 454 497.00 | | 2 386 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 940.00 | 536 852.00 | | 319 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 938.00 | 509 003.00 | | 547 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 684.00 | 29 016.00 | | 22 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 635.00 | 150 168.00 | | 230 635.00 |
EA Autres dettes | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 343.00 | 1 225 039.00 | | 1 128 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 589.00 | 3 679 535.00 | | 3 514 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 922.00 | 949 255.00 | | 1 113 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 395.00 | | 783 395.00 | 783 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 395.00 | | 783 395.00 | 783 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 255.00 | 4 411.00 | | 13 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 785.00 | 33 322.00 | | 67 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 161.00 | 33 322.00 | | 69 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 161.00 | -33 322.00 | | -69 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 1 490.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 255.00 | 820 704.00 | | 1 035 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 506.00 | 649 328.00 | | 903 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 750.00 | 171 376.00 | | 131 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 718.00 | 3 336.00 | | 6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 213.00 | | 24 807.00 | 2 753 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 302.00 | 2 769 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 302.00 | 103 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 743.00 | | 19 707.00 | 91 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 262.00 | | 5 100.00 | 2 657 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 286.00 | 21 475.00 | 6 926.00 | 54 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 078.00 | 21 475.00 | 6 926.00 | 50 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 040.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 280 074.00 | 280 074.00 | | 280 074.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VC Groupe et associés | 526 213.00 | 526 213.00 | | 526 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 784.00 | 261 363.00 | 14 421.00 | 275 784.00 |
VI Groupe et associés | 547 938.00 | 547 938.00 | | 547 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 944.00 | | | 257 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 746.00 | 828 746.00 | | 828 746.00 |
VW T.V.A. | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 343.00 | 1 113 922.00 | 14 421.00 | 1 128 343.00 |