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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 001.00 | 20 351.00 | 7 649.00 | 28 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 714.00 | 117 351.00 | 164 362.00 | 281 714.00 |
BT Marchandises | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 540.00 | | 136 540.00 | 136 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 254.00 | 117 351.00 | 300 903.00 | 418 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 235.00 | | | 217 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 903.00 | | | 300 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 337.00 | | 345 337.00 | 345 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 337.00 | | 345 337.00 | 345 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 893.00 | | | 354 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 620.00 | | | 344 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 287.00 | | 427.00 | 281 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 115 000.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 286.00 | | 427.00 | 41 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 022.00 | 5 328.00 | | 112 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 022.00 | 5 328.00 | | 112 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 513.00 | 1 513.00 | | 26 513.00 |
UX Autres créances clients | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 475.00 | 36 605.00 | 57 870.00 | 94 475.00 |
VI Groupe et associés | 88 943.00 | 18 943.00 | 70 000.00 | 88 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VP Divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 200.00 | 14 200.00 | 25 000.00 | 39 200.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 235.00 | 89 365.00 | 127 870.00 | 217 235.00 |