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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 978.00 | 128 154.00 | 8 824.00 | 136 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 529.00 | 416 178.00 | 39 351.00 | 455 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 073.00 | 589 332.00 | 48 741.00 | 638 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CF Disponibilités | 423 279.00 | | 423 279.00 | 423 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 478.00 | | 471 478.00 | 471 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 551.00 | 589 332.00 | 520 219.00 | 1 109 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 259.00 | 197 259.00 | | 197 259.00 |
DH Report à nouveau | 122 046.00 | 135 338.00 | | 122 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 392.00 | 6 707.00 | | 55 392.00 |
DL TOTAL (I) | 385 697.00 | 350 304.00 | | 385 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 905.00 | 11 539.00 | | 9 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 865.00 | 73 299.00 | | 47 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 389.00 | 85 142.00 | | 74 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 870.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 522.00 | 172 231.00 | | 134 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 219.00 | 522 535.00 | | 520 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 522.00 | 172 231.00 | | 134 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VX Obligations cautionnées | | 7.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |