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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 529.00 | | 331 529.00 | 331 529.00 |
AP Constructions | 7 431 496.00 | 264 328.00 | 7 167 168.00 | 7 431 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 613.00 | 198 870.00 | 1 816 743.00 | 2 015 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 140.00 | 1 809.00 | 14 331.00 | 16 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 144 777.00 | 465 006.00 | 9 679 771.00 | 10 144 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 568.00 | | 258 568.00 | 258 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 403.00 | | 211 403.00 | 211 403.00 |
BZ Autres créances | 438 528.00 | | 438 528.00 | 438 528.00 |
CF Disponibilités | 917 728.00 | | 917 728.00 | 917 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 123.00 | | 2 022 123.00 | 2 022 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 166 900.00 | 465 006.00 | 11 701 893.00 | 12 166 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 898.00 | -52 099.00 | | -98 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 861.00 | -46 799.00 | | -309 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 659.00 | 600 000.00 | | 578 659.00 |
DL TOTAL (I) | 319 900.00 | 651 102.00 | | 319 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 913 715.00 | 862 575.00 | | 913 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 200 000.00 | 7 889 847.00 | | 9 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 381.00 | 59 483.00 | | 79 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 865.00 | 540 255.00 | | 577 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 981.00 | 1 128 322.00 | | 605 981.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 381 993.00 | 10 480 757.00 | | 11 381 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 701 893.00 | 11 131 860.00 | | 11 701 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 113 715.00 | 8 752 423.00 | | 10 113 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 019.00 | | 1 183 019.00 | 1 183 019.00 |
FG Production vendue services | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 688.00 | | 1 206 688.00 | 1 206 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 006.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 341.00 | 135.00 | | 21 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 341.00 | 135.00 | | 21 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 825.00 | 136.00 | | 1 259 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 685.00 | 46 935.00 | | 1 569 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 861.00 | -46 799.00 | | -309 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 465 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 465 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 913 715.00 | | | 913 715.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 865.00 | 577 865.00 | | 577 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 981.00 | 605 981.00 | | 605 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 403.00 | 211 403.00 | | 211 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 200 000.00 | | 3 273 032.00 | 9 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 788 566.00 | | | 1 788 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 275.00 | | | 427 275.00 |
VP Divers | 438 528.00 | 438 528.00 | | 438 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 896.00 | 195 896.00 | | 195 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 827.00 | 845 827.00 | 350 000.00 | 1 195 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 381 993.00 | 1 268 278.00 | 3 273 032.00 | 11 381 993.00 |