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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 1 959.00 | 2 448.00 | 4 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 407.00 | 1 959.00 | 2 448.00 | 4 407.00 |
BT Marchandises | 3 169 079.00 | 113 890.00 | 3 055 189.00 | 3 169 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
BZ Autres créances | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
CF Disponibilités | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 220.00 | 113 890.00 | 3 269 330.00 | 3 383 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 628.00 | 115 849.00 | 3 271 779.00 | 3 387 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 047.00 | -177.00 | | 3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 195.00 | 3 224.00 | | -2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 20 851.00 | 23 047.00 | | 20 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 171.00 | 2 555 518.00 | | 2 860 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 002.00 | 266 651.00 | | 346 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 43 408.00 | | 21 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | 537.00 | | 22 148.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 314.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 928.00 | 2 866 428.00 | | 3 250 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 779.00 | 2 889 475.00 | | 3 271 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 116.00 | 2 866 428.00 | | 2 938 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 975.00 | 2 495 518.00 | | 2 500 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
FG Production vendue services | 273 063.00 | | 273 063.00 | 273 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 063.00 | | 273 063.00 | 273 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | -249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 422.00 | 67 599.00 | | 376 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 617.00 | 64 375.00 | | 378 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 195.00 | 3 224.00 | | -2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 407.00 | | 50 574.00 | 67 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 574.00 | 4 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 574.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 50 574.00 | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490.00 | 1 469.00 | | 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 1 469.00 | | 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 113 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
VB T. V. A. | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VC Groupe et associés | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 975.00 | 2 500 975.00 | | 2 500 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 196.00 | 66 000.00 | 293 196.00 | 359 196.00 |
VI Groupe et associés | 326 387.00 | 326 387.00 | | 326 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 044.00 | 197 044.00 | | 197 044.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 928.00 | 2 938 116.00 | 312 811.00 | 3 250 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 557.00 | 20 452.00 | | 11 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 049.00 | 102 489.00 | | 60 049.00 |
ST Autres comptes | 13 283.00 | 33 830.00 | | 13 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 226.00 | 1 953.00 | | 26 226.00 |
YT Sous‐traitance | 381.00 | | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 557.00 | 20 452.00 | | 11 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 558.00 | 138 271.00 | | 99 558.00 |