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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 841.00 | 52 403.00 | 68 438.00 | 120 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 185.00 | 55 629.00 | 90 556.00 | 146 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
BT Marchandises | 2 279 802.00 | | 2 279 802.00 | 2 279 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 538.00 | 16 770.00 | 332 769.00 | 349 538.00 |
BZ Autres créances | 1 522 967.00 | | 1 522 967.00 | 1 522 967.00 |
CF Disponibilités | 565 107.00 | | 565 107.00 | 565 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 921.00 | | 138 921.00 | 138 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 099.00 | 16 770.00 | 5 052 329.00 | 5 069 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 284.00 | 72 399.00 | 5 142 886.00 | 5 215 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 978.00 | 3 092.00 | 2 886.00 | 5 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
DL TOTAL (I) | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 160.00 | | | 2 415 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 322.00 | | | 5 020 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 886.00 | | | 5 142 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 322.00 | | | 5 020 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 103 815.00 | | 12 103 815.00 | 12 103 815.00 |
FD Production vendue biens | 94 236.00 | | 94 236.00 | 94 236.00 |
FG Production vendue services | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 241 569.00 | | 12 241 569.00 | 12 241 569.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 241 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 283 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | -760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 143 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 169.00 | | | -7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 247 760.00 | | | 12 247 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189 489.00 | | | 12 189 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 067.00 | 19 562.00 | | 36 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 933.00 | 19 562.00 | | 35 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 380.00 | 4 390.00 | | 12 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 380.00 | 4 390.00 | | 12 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 380.00 | 4 390.00 | | 12 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 160.00 | 2 415 160.00 | | 2 415 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011 427.00 | 2 011 427.00 | | 2 011 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 427.00 | 2 011 427.00 | | 2 011 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 322.00 | 5 020 322.00 | | 5 020 322.00 |