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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 914.00 | 6 154.00 | 6 761.00 | 12 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 630.00 | 6 870.00 | 6 761.00 | 13 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 404.00 | 6 870.00 | 81 535.00 | 88 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 657.00 | -28 452.00 | | -11 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 918.00 | 16 795.00 | | 29 918.00 |
DL TOTAL (I) | 23 261.00 | -6 657.00 | | 23 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 458.00 | 33 113.00 | | 21 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 171.00 | 8 202.00 | | 16 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 105.00 | 8 853.00 | | 16 105.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 12 266.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 274.00 | 62 434.00 | | 58 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 535.00 | 55 778.00 | | 81 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 572.00 | 39 052.00 | | 48 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 348 238.00 | | 348 238.00 | 348 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 238.00 | | 348 238.00 | 348 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | 1 248.00 | | 3 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 12 918.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 12 918.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 320.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 320.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 12 598.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 712.00 | 286 814.00 | | 351 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 794.00 | 270 018.00 | | 321 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 918.00 | 16 795.00 | | 29 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 415.00 | 36 083.00 | | 55 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205.00 | 2 665.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | 2 665.00 | | 4 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 378.00 | 11 676.00 | 9 702.00 | 21 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 274.00 | 48 572.00 | 9 702.00 | 58 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 2 828.00 | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 786.00 | 4 123.00 | | 5 786.00 |
ST Autres comptes | 140 604.00 | 121 230.00 | | 140 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 420.00 | 26 414.00 | | 4 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 941.00 | 93 366.00 | | 65 941.00 |
YT Sous‐traitance | 19 550.00 | 21 620.00 | | 19 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | 1 923.00 | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 161.00 | 4 751.00 | | 5 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 062.00 | 27 308.00 | | 35 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 997.00 | 30 634.00 | | 27 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 360.00 | 173 387.00 | | 170 360.00 |