| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AP Constructions | 2 720.00 | 545.00 | 2 175.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 7 323.00 | 941.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 021.00 | 11 054.00 | 3 966.00 | 15 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
BZ Autres créances | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 746.00 | 11 054.00 | 138 691.00 | 149 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 245.00 | -80 835.00 | | -72 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727.00 | 8 590.00 | | 3 727.00 |
DL TOTAL (I) | -67 518.00 | -71 245.00 | | -67 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 987.00 | 23 428.00 | | 25 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 475.00 | 201 495.00 | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 706.00 | 52 261.00 | | 125 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 353.00 | 44 550.00 | | 14 353.00 |
EA Autres dettes | 31 688.00 | 12 590.00 | | 31 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 209.00 | 334 324.00 | | 206 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 691.00 | 263 079.00 | | 138 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 209.00 | 334 324.00 | | 206 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
FG Production vendue services | 807 440.00 | | 807 440.00 | 807 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 997.00 | | 831 997.00 | 831 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -338.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 68.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 671.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 671.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -196.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 784.00 | 703 328.00 | | 836 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 057.00 | 694 738.00 | | 833 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727.00 | 8 590.00 | | 3 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386.00 | 1 668.00 | | 9 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 668.00 | | 6 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 706.00 | 125 706.00 | | 125 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
VB T. V. A. | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VI Groupe et associés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 209.00 | 206 209.00 | | 206 209.00 |