| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BZ Autres créances | 1 440 182.00 | | 1 440 182.00 | 1 440 182.00 |
CF Disponibilités | 868 950.00 | | 868 950.00 | 868 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 134.00 | | 2 313 134.00 | 2 313 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 134.00 | | 3 338 134.00 | 3 338 134.00 |
CU Autres participations | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 2 027 262.00 | 2 099 269.00 | | 2 027 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 944.00 | 6 743.00 | | 584 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 706.00 | 2 749 512.00 | | 3 255 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 5 990.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 10 786.00 | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 569.00 | 87 935.00 | | 69 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 429.00 | 104 712.00 | | 82 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 134.00 | 2 854 223.00 | | 3 338 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 429.00 | 104 712.00 | | 82 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 1 190.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 194.00 | 369 000.00 | | 966 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 251.00 | 362 257.00 | | 381 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 944.00 | 6 743.00 | | 584 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |