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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 23 077.00 | 9.00 | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 513.00 | 38 250.00 | 45 263.00 | 83 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 847.00 | 61 561.00 | 51 286.00 | 112 847.00 |
BT Marchandises | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 336.00 | 18 531.00 | 112 805.00 | 131 336.00 |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 222 742.00 | | 222 742.00 | 222 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 680.00 | 18 531.00 | 542 149.00 | 560 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 527.00 | 80 091.00 | 593 436.00 | 673 527.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
DH Report à nouveau | -11 388.00 | | | -11 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 798.00 | -11 388.00 | | 71 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 070.00 | 565.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 181 111.00 | 107 808.00 | | 181 111.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 562.00 | 106 962.00 | | 82 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 139.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 269.00 | 113 158.00 | | 224 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 47 713.00 | | 32 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 651.00 | 26 094.00 | | 42 651.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | 26 294.00 | | 8 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 324.00 | 325 478.00 | | 391 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 436.00 | 435 286.00 | | 593 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 172.00 | 129 718.00 | | 109 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 709.00 | 14 598.00 | 12 746.00 | 59 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 475.00 | 14 598.00 | 12 746.00 | 59 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 19 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 19 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 562.00 | 24 678.00 | 57 884.00 | 82 562.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 379.00 | 156 379.00 | 6 000.00 | 162 379.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 056.00 | 109 172.00 | 57 884.00 | 167 056.00 |