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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 934.00 | 10 496.00 | 12 438.00 | 22 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 099.00 | 10 496.00 | 70 603.00 | 81 099.00 |
BT Marchandises | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 663.00 | 10 496.00 | 110 167.00 | 120 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | -741.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | 1 605.00 | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 11 159.00 | 3 064.00 | | 11 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 293.00 | 43 469.00 | | 33 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 795.00 | 48 295.00 | | 51 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 2 837.00 | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 599.00 | 8 551.00 | | 12 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 008.00 | 103 153.00 | | 99 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 167.00 | 106 217.00 | | 110 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 304.00 | 70 223.00 | | 79 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 482.00 | | 196 482.00 | 196 482.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 596.00 | | 196 596.00 | 196 596.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 604.00 | 168 369.00 | | 196 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 509.00 | 166 764.00 | | 188 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | 1 605.00 | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 503.00 | | 596.00 | 80 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 338.00 | | 596.00 | 22 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | 3 110.00 | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | 3 110.00 | | 7 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 293.00 | 13 588.00 | 19 705.00 | 33 293.00 |
VI Groupe et associés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VP Divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 008.00 | 79 304.00 | 19 705.00 | 99 008.00 |