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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 199.00 | 133 925.00 | 37 274.00 | 171 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 122.00 | 133 925.00 | 39 197.00 | 173 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
060 Stock marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 051.00 | 1 576.00 | 76 474.00 | 78 051.00 |
072 Créances – Autres | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
084 Disponibilités | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 086.00 | 1 576.00 | 316 509.00 | 318 086.00 |
110 Total général Actif | 491 208.00 | 135 502.00 | 355 706.00 | 491 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 454.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |