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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 755.00 | 26 283.00 | 11 472.00 | 37 755.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 78 254.00 | 42 328.00 | 35 925.00 | 78 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 223.00 | 70 204.00 | 16 020.00 | 86 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 827.00 | 227 301.00 | 204 527.00 | 431 827.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 459.00 | 366 115.00 | 398 344.00 | 764 459.00 |
BT Marchandises | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
BZ Autres créances | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
CF Disponibilités | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 057.00 | | 281 057.00 | 281 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 516.00 | 366 115.00 | 679 401.00 | 1 045 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
DG Autres réserves | 278 308.00 | | | 278 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 296 863.00 | | | 296 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
EA Autres dettes | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 453.00 | | | 379 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 401.00 | | | 679 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 453.00 | | | 379 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 373.00 | | 1 114 373.00 | 1 114 373.00 |
FG Production vendue services | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 394.00 | | 1 127 394.00 | 1 127 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 111 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 717.00 | | | 1 131 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 318.00 | | | 1 137 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 324.00 | | 43 135.00 | 721 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 755.00 | | | 157 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 569.00 | | 32 735.00 | 563 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 169.00 | 68 232.00 | | 233 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 727.00 | 3 278.00 | | 19 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 442.00 | 64 954.00 | | 213 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 067.00 | 150 067.00 | 227.00 | 150 067.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 453.00 | 379 453.00 | | 379 453.00 |