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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 012.00 | 7 500.00 | 1 512.00 | 9 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 360.00 | 20 919.00 | 18 442.00 | 39 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 372.00 | 28 418.00 | 19 954.00 | 48 372.00 |
BT Marchandises | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 629.00 | 17 433.00 | 49 196.00 | 66 629.00 |
BZ Autres créances | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CF Disponibilités | 116 858.00 | | 116 858.00 | 116 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 674.00 | 17 433.00 | 336 241.00 | 353 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 046.00 | 45 851.00 | 356 195.00 | 402 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 159 579.00 | 159 120.00 | | 159 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 420.00 | 459.00 | | -74 420.00 |
DL TOTAL (I) | 86 259.00 | 160 679.00 | | 86 259.00 |
DP Provisions pour risques | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 350.00 | 37 935.00 | | 30 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 808.00 | 10 247.00 | | 8 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 205.00 | 37 290.00 | | 120 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 269.00 | 45 862.00 | | 36 269.00 |
EA Autres dettes | 27 142.00 | 50 216.00 | | 27 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 773.00 | 181 549.00 | | 222 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 195.00 | 342 228.00 | | 356 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 773.00 | 176 208.00 | | 222 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 418.00 | | 4 954.00 | 43 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 418.00 | | 4 954.00 | 43 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 119.00 | 8 300.00 | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | 8 300.00 | | 20 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 163.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 433.00 | 47 163.00 | | 17 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
UX Autres créances clients | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 773.00 | 222 773.00 | | 222 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 395.00 | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 562.00 | 11 760.00 | | 14 562.00 |
ST Autres comptes | 40 188.00 | 32 413.00 | | 40 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 349.00 | 41 598.00 | | 46 349.00 |
YT Sous‐traitance | 3 662.00 | 4 832.00 | | 3 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 1 266.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 111.00 | 2 661.00 | | 3 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 002.00 | 75 874.00 | | 83 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 560.00 | 39 943.00 | | 36 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 761.00 | 90 602.00 | | 104 761.00 |