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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 426.00 | 8 576.00 | 3 850.00 | 12 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 625.00 | 8 750.00 | 4 874.00 | 13 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 048.00 | 2 736.00 | 471 312.00 | 474 048.00 |
BZ Autres créances | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CF Disponibilités | 396 879.00 | | 396 879.00 | 396 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 365.00 | 2 736.00 | 922 629.00 | 925 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 990.00 | 11 486.00 | 927 504.00 | 938 990.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 042.00 | 194 128.00 | | 3 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 957.00 | -191 086.00 | | 85 957.00 |
DL TOTAL (I) | 90 649.00 | 4 692.00 | | 90 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 095.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 922.00 | 190 140.00 | | 325 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 695.00 | 170 434.00 | | 242 695.00 |
EA Autres dettes | 17 288.00 | 118 260.00 | | 17 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 855.00 | 729 930.00 | | 836 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 504.00 | 734 622.00 | | 927 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 363.00 | 479 930.00 | | 638 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 953.00 | | 2 893 953.00 | 2 893 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 953.00 | | 2 893 953.00 | 2 893 953.00 |
FM Production stockée | | | -15 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 155.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 155.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 257.00 | 155.00 | | 13 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 257.00 | 1 526.00 | | 13 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -1 372.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 106.00 | 1 893 146.00 | | 2 918 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 149.00 | 2 084 232.00 | | 2 832 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 957.00 | -191 086.00 | | 85 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 019.00 | 13 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 720.00 | 12 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 963.00 | 6 250.00 | 14 463.00 | 16 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | 6 250.00 | 14 463.00 | 16 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 922.00 | 325 922.00 | | 325 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 471 038.00 | 471 038.00 | | 471 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 51 508.00 | 198 492.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 982.00 | 520 978.00 | 1 004.00 | 521 982.00 |
VW T.V.A. | 142 623.00 | 142 623.00 | | 142 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 855.00 | 638 363.00 | 198 492.00 | 836 855.00 |