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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 106.00 | 479.00 | 627.00 | 1 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 3 385.00 | 765.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 256.00 | 3 864.00 | 1 392.00 | 5 256.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
110 Total général Actif | 63 130.00 | 3 864.00 | 59 267.00 | 63 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 489.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 53 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 056.00 | 62 001.00 | | 72 056.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8 688.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 059.00 | 70 689.00 | | 72 059.00 |
242 Autres charges externes. | 16 624.00 | 18 216.00 | | 16 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 4 502.00 | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 28 200.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 12 708.00 | 18 030.00 | | 12 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 1 267.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 959.00 | 70 225.00 | | 69 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 100.00 | 463.00 | | 2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 69.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 664.00 | 394.00 | | 1 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |