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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 385.00 | 604 214.00 | 1 089 171.00 | 1 693 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 385.00 | 604 214.00 | 1 089 171.00 | 1 693 385.00 |
BT Marchandises | 251 313.00 | | 251 313.00 | 251 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BZ Autres créances | 181 709.00 | | 181 709.00 | 181 709.00 |
CF Disponibilités | 1 848 537.00 | | 1 848 537.00 | 1 848 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 910.00 | | 2 298 910.00 | 2 298 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 295.00 | 604 214.00 | 3 388 081.00 | 3 992 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 273.00 | | | 221 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 532.00 | | | -45 532.00 |
DL TOTAL (I) | 192 241.00 | | | 192 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 963.00 | | | 2 179 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 567.00 | | | 844 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 840.00 | | | 3 195 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 081.00 | | | 3 388 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 607.00 | | | 1 455 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 681 124.00 | | 3 681 124.00 | 3 681 124.00 |
FG Production vendue services | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 691.00 | | 3 683 691.00 | 3 683 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 186.00 | | | 3 972 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 718.00 | | | 4 017 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 532.00 | | | -45 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 051.00 | 242 162.00 | | 362 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 051.00 | 242 162.00 | | 362 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 567.00 | 844 567.00 | | 844 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179 963.00 | 439 730.00 | 1 740 233.00 | 2 179 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 478.00 | 198 478.00 | | 198 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 478.00 | 198 478.00 | | 198 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 840.00 | 1 455 607.00 | 1 740 233.00 | 3 195 840.00 |