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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210.00 | 5 513.00 | 23 697.00 | 29 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 350.00 | 7 150.00 | 6 200.00 | 13 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 772.00 | 12 663.00 | 45 109.00 | 57 772.00 |
BN En cours de production de biens | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BZ Autres créances | 369 857.00 | | 369 857.00 | 369 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 933.00 | | 965 933.00 | 965 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 705.00 | 12 663.00 | 1 011 042.00 | 1 023 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 864 081.00 | 924 081.00 | | 864 081.00 |
DH Report à nouveau | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 537.00 | -3 139.00 | | 17 537.00 |
DL TOTAL (I) | 989 579.00 | 1 032 042.00 | | 989 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 821.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 7 318.00 | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 7 041.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 463.00 | 46 655.00 | | 21 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 042.00 | 1 078 697.00 | | 1 011 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 463.00 | 46 655.00 | | 21 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
FM Production stockée | | | -11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 250.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 250.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 250.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 360.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | -110.00 | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 514.00 | 190 907.00 | | 189 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 977.00 | 194 046.00 | | 171 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 537.00 | -3 139.00 | | 17 537.00 |