| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273.00 | 1 145.00 | 2 128.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 547.00 | 7 459.00 | 10 089.00 | 17 547.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 221.00 | 8 604.00 | 62 617.00 | 71 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BT Marchandises | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 820.00 | 8 604.00 | 201 216.00 | 209 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
DH Report à nouveau | 82 743.00 | 88 244.00 | | 82 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 704.00 | -5 502.00 | | 49 704.00 |
DL TOTAL (I) | 160 329.00 | 110 625.00 | | 160 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 789.00 | 19 123.00 | | 18 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 379.00 | 14 057.00 | | 18 379.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 4 119.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 887.00 | 37 829.00 | | 40 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 216.00 | 148 454.00 | | 201 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 887.00 | 37 829.00 | | 40 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 334.00 | | 447 334.00 | 447 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 334.00 | | 447 334.00 | 447 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16 882.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 882.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -16 882.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 507.00 | 291 863.00 | | 458 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 803.00 | 297 365.00 | | 408 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 704.00 | -5 502.00 | | 49 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 14 972.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 386.00 | 6 386.00 | 50 000.00 | 56 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |