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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 418.00 | 6 612.00 | 1 806.00 | 8 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 4 299.00 | 2 923.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 837.00 | 47 688.00 | 18 149.00 | 65 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 177.00 | 58 599.00 | 23 578.00 | 82 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 399.00 | 1 594.00 | 751 805.00 | 753 399.00 |
BZ Autres créances | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
CF Disponibilités | 433 739.00 | | 433 739.00 | 433 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 702.00 | 1 594.00 | 1 290 107.00 | 1 291 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 879.00 | 60 194.00 | 1 313 685.00 | 1 373 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 251.00 | 310 251.00 | | 310 251.00 |
DH Report à nouveau | -61 809.00 | -67 991.00 | | -61 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 839.00 | 6 182.00 | | 10 839.00 |
DL TOTAL (I) | 292 281.00 | 281 442.00 | | 292 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 978.00 | 672 456.00 | | 439 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 426.00 | 241 192.00 | | 191 426.00 |
EA Autres dettes | | 6 592.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 404.00 | 1 220 240.00 | | 1 021 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 685.00 | 1 501 682.00 | | 1 313 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 016.00 | 920 240.00 | | 777 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 463.00 | | 4 100.00 | 83 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 386.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 386.00 | 82 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 960.00 | | 4 100.00 | 68 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 827.00 | 8 773.00 | | 49 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 2 376.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591.00 | 6 397.00 | | 45 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 978.00 | 439 978.00 | | 439 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 751 486.00 | 751 486.00 | | 751 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 55 612.00 | 244 388.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 235.00 | 807 622.00 | 2 613.00 | 810 235.00 |
VW T.V.A. | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 404.00 | 777 016.00 | 244 388.00 | 1 021 404.00 |