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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 879.00 | 6 879.00 | 75 000.00 | 81 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 747.00 | 26 463.00 | 24 284.00 | 50 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 175.00 | 108 391.00 | 25 784.00 | 134 175.00 |
AX Avances et acomptes | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 376.00 | 141 733.00 | 159 643.00 | 301 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 909.00 | | 882 909.00 | 882 909.00 |
BZ Autres créances | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 134 954.00 | | 2 134 954.00 | 2 134 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 967.00 | | 3 184 967.00 | 3 184 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 343.00 | 141 733.00 | 3 344 610.00 | 3 486 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 832.00 | 1 103 706.00 | | 1 729 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 996.00 | 626 125.00 | | 306 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 047.00 | 1 741 052.00 | | 2 048 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 481.00 | 28 381.00 | | 9 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 356.00 | 471 143.00 | | 422 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 874.00 | 671 544.00 | | 360 874.00 |
EA Autres dettes | 46 679.00 | 53 758.00 | | 46 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 353.00 | | | 456 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 562.00 | 1 225 646.00 | | 1 296 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 610.00 | 2 966 697.00 | | 3 344 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 481.00 | 1 216 165.00 | | 1 296 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 912.00 | | 21 974.00 | 294 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 510.00 | 301 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 510.00 | 295 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 712.00 | | 21 974.00 | 288 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 043.00 | 46 200.00 | 15 510.00 | 111 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 043.00 | 46 200.00 | 15 510.00 | 111 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 356.00 | 422 356.00 | | 422 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 353.00 | 456 353.00 | | 456 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 882 909.00 | 882 909.00 | | 882 909.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 481.00 | 9 399.00 | 81.00 | 9 481.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 948.00 | 1 035 748.00 | 6 200.00 | 1 041 948.00 |
VW T.V.A. | 167 796.00 | 167 796.00 | | 167 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 562.00 | 1 296 481.00 | 81.00 | 1 296 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 430.00 | 19 000.00 | | 21 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 157.00 | 11 211.00 | | 12 157.00 |
ST Autres comptes | 497 009.00 | 549 042.00 | | 497 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 368.00 | 238 209.00 | | 130 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 544.00 | 70 918.00 | | 134 544.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350 388.00 | 1 308 525.00 | | 1 350 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 663.00 | 14 849.00 | | 5 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 093.00 | 33 849.00 | | 27 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 766.00 | 992 398.00 | | 954 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 086.00 | 301 258.00 | | 463 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 989 922.00 | 2 106 986.00 | | 1 989 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |