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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 247 925.00 | | 247 925.00 | 247 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 089.00 | 23 137.00 | 951.00 | 24 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 726.00 | 25 068.00 | 250 659.00 | 275 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 933.00 | 14 674.00 | 169 259.00 | 183 933.00 |
BZ Autres créances | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 172.00 | 14 674.00 | 417 498.00 | 432 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 898.00 | 39 741.00 | 668 156.00 | 707 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 34 091.00 | 76.00 | | 34 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473.00 | 34 014.00 | | 46 473.00 |
DL TOTAL (I) | 97 867.00 | 51 395.00 | | 97 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 506.00 | 154 723.00 | | 119 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 578.00 | 17 590.00 | | 20 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 885.00 | 135 248.00 | | 127 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 229.00 | 64 968.00 | | 74 229.00 |
EA Autres dettes | 14 058.00 | 4 432.00 | | 14 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 033.00 | 217 176.00 | | 214 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 289.00 | 594 136.00 | | 570 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 156.00 | 645 531.00 | | 668 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 290.00 | 474 630.00 | | 484 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 636.00 | | 461 636.00 | 461 636.00 |
FG Production vendue services | 212 617.00 | | 212 617.00 | 212 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 253.00 | | 674 253.00 | 674 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -69.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | 6 085.00 | | 12 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 247.00 | 626 449.00 | | 684 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 775.00 | 592 435.00 | | 637 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 473.00 | 34 014.00 | | 46 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 726.00 | | | 275 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 855.00 | | | 249 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 379.00 | 2 689.00 | | 22 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 449.00 | 2 689.00 | | 20 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 044.00 | 2 421.00 | 2 791.00 | 15 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 044.00 | 2 421.00 | 2 791.00 | 15 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 044.00 | 2 421.00 | 2 791.00 | 15 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 421.00 | 2 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 885.00 | 127 885.00 | | 127 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 166 324.00 | 166 324.00 | | 166 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 506.00 | 33 507.00 | 85 999.00 | 119 506.00 |
VI Groupe et associés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 436.00 | 106 436.00 | | 106 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 736.00 | 304 101.00 | 1 635.00 | 305 736.00 |
VW T.V.A. | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 289.00 | 484 290.00 | 85 999.00 | 570 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |