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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 398.00 | 485 686.00 | 130 712.00 | 616 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 078.00 | 512 992.00 | 329 086.00 | 842 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 282.00 | 1 010 485.00 | 459 798.00 | 1 470 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BT Marchandises | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 802.00 | | 81 802.00 | 81 802.00 |
BZ Autres créances | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
CF Disponibilités | 597 598.00 | | 597 598.00 | 597 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 803.00 | | 838 803.00 | 838 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 085.00 | 1 010 485.00 | 1 298 600.00 | 2 309 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 9 326.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 372.00 | 57 338.00 | | 127 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 254.00 | 210 708.00 | | 457 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 338.00 | 22 588.00 | | 19 338.00 |
DL TOTAL (I) | 662 764.00 | 308 759.00 | | 662 764.00 |
DP Provisions pour risques | 3 667.00 | 18 356.00 | | 3 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 667.00 | 18 356.00 | | 3 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 555.00 | 306 038.00 | | 275 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 691.00 | 11 003.00 | | 34 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 479.00 | 182 233.00 | | 193 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 150.00 | 121 075.00 | | 126 150.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 2 098.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 170.00 | 622 458.00 | | 632 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 600.00 | 949 573.00 | | 1 298 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 054.00 | | 100 579.00 | 1 451 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 352.00 | 1 470 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 352.00 | 1 458 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 248.00 | | 100 579.00 | 1 439 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 472.00 | 120 868.00 | 69 856.00 | 959 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 666.00 | 120 868.00 | 69 856.00 | 947 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 356.00 | 1 041.00 | 15 730.00 | 18 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 356.00 | 1 041.00 | 15 730.00 | 18 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041.00 | 15 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 479.00 | 193 479.00 | | 193 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 455.00 | 42 268.00 | 171 502.00 | 275 455.00 |
VI Groupe et associés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 582.00 | | | 330 582.00 |
VP Divers | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 913.00 | 216 913.00 | | 216 913.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 170.00 | 398 984.00 | 171 502.00 | 632 170.00 |