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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 2 597.00 | 2 513.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 2 469.00 | 15 276.00 | 17 745.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 078.00 | 5 066.00 | 18 012.00 | 23 078.00 |
060 Stock marchandises | 134 020.00 | | 134 020.00 | 134 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
072 Créances – Autres | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 123.00 | | 223 123.00 | 223 123.00 |
110 Total général Actif | 246 201.00 | 5 066.00 | 241 135.00 | 246 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 529.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 684.00 | | | 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 836.00 | | | 6 836.00 |