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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901 230.00 | 490 784.00 | 410 446.00 | 901 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 253.00 | 332 278.00 | 209 975.00 | 542 253.00 |
040 Immobilisations financières | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 479 426.00 | 823 062.00 | 656 364.00 | 1 479 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 81 134.00 | | 81 134.00 | 81 134.00 |
084 Disponibilités | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 545.00 | | 181 545.00 | 181 545.00 |
110 Total général Actif | 1 660 971.00 | 823 062.00 | 837 909.00 | 1 660 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 525 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -514 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -191 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 911 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 913.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 507 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 324 872.00 | | | 1 324 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 913.00 | | | 155 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |