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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 589.00 | 4 098.00 | 4 491.00 | 8 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 659.00 | 21 478.00 | 44 181.00 | 65 659.00 |
040 Immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 362.00 | 25 575.00 | 53 787.00 | 79 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
084 Disponibilités | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
110 Total général Actif | 156 537.00 | 25 575.00 | 130 962.00 | 156 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 285.00 | 125 749.00 | | 136 285.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 175.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 287.00 | 125 924.00 | | 136 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 068.00 | 13 153.00 | | 12 068.00 |
242 Autres charges externes. | 30 919.00 | 27 429.00 | | 30 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 903.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 089.00 | 71 927.00 | | 75 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 988.00 | 4 406.00 | | 8 988.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 196.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 353.00 | 118 015.00 | | 128 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 933.00 | 7 909.00 | | 7 933.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | 80.00 | | 310.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 886.00 | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 065.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 198.00 | 6 038.00 | | 6 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 721.00 | | | 8 721.00 |