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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 263.00 | 23 286.00 | 65 977.00 | 89 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 333.00 | 23 286.00 | 353 047.00 | 376 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
CF Disponibilités | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 541.00 | | 231 541.00 | 231 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 875.00 | 23 286.00 | 584 588.00 | 607 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 070.00 | | 287 070.00 | 287 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 750.00 | 360 750.00 | | 360 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
DG Autres réserves | 71 294.00 | 33 568.00 | | 71 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 829.00 | 73 800.00 | | 65 829.00 |
DL TOTAL (I) | 533 948.00 | 504 194.00 | | 533 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | 17 885.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 681.00 | 8 560.00 | | 21 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 6 130.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 595.00 | 4 779.00 | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 640.00 | 37 353.00 | | 50 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 588.00 | 541 547.00 | | 584 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 719.00 | 198 977.00 | | 234 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 890.00 | 125 177.00 | | 168 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 829.00 | 73 800.00 | | 65 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 007.00 | | 97 154.00 | 331 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 827.00 | 376 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 827.00 | 89 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 937.00 | | 47 154.00 | 93 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 070.00 | | 50 000.00 | 237 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 429.00 | 17 439.00 | 38 582.00 | 44 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 429.00 | 17 439.00 | 38 582.00 | 44 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UX Autres créances clients | 170 290.00 | 170 290.00 | | 170 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 290.00 | 170 290.00 | | 170 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 640.00 | 45 349.00 | | 50 640.00 |