| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 27 857.00 | 15 143.00 | 43 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 075.00 | 27 857.00 | 252 218.00 | 280 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BZ Autres créances | 147 530.00 | | 147 530.00 | 147 530.00 |
CF Disponibilités | 201 985.00 | | 201 985.00 | 201 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 976.00 | | 357 976.00 | 357 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 051.00 | 27 857.00 | 610 195.00 | 638 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 060.00 | | 237 060.00 | 237 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 200.00 | 382 200.00 | | 382 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DG Autres réserves | 48 939.00 | 37 069.00 | | 48 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 626.00 | 50 090.00 | | 83 626.00 |
DL TOTAL (I) | 552 986.00 | 507 579.00 | | 552 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 736.00 | 24 311.00 | | 45 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 309.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 187.00 | 13 350.00 | | 6 187.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 5 400.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 209.00 | 56 474.00 | | 57 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 195.00 | 564 053.00 | | 610 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 505.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 458.00 | 143 748.00 | | 190 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 832.00 | 93 658.00 | | 106 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 626.00 | 50 090.00 | | 83 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 075.00 | | | 280 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 187.00 | 8 670.00 | | 19 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | 8 670.00 | | 19 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 432.00 | 148 432.00 | | 148 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 992.00 | 155 992.00 | | 155 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |