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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 432.00 | 876.00 | 1 555.00 | 2 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 947.00 | 28 258.00 | 11 688.00 | 39 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 378.00 | 29 135.00 | 13 244.00 | 42 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
072 Créances – Autres | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
084 Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
110 Total général Actif | 163 170.00 | 29 135.00 | 134 036.00 | 163 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 496.00 | 222 455.00 | | 265 496.00 |
222 Production stockée | -850.00 | 6 450.00 | | -850.00 |
230 Autres produits | 4 100.00 | 4 858.00 | | 4 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 746.00 | 233 763.00 | | 268 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 224.00 | 14 638.00 | | 17 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | -3 794.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 60 707.00 | 78 819.00 | | 60 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 1 328.00 | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 914.00 | 124 208.00 | | 161 914.00 |
252 Charges sociales | 20 860.00 | 14 754.00 | | 20 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 974.00 | 6 500.00 | | 7 974.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 173.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 324.00 | 236 627.00 | | 271 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 578.00 | -2 864.00 | | -2 578.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 2 402.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 578.00 | -5 281.00 | | -1 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |