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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 2 287.00 | 1 989.00 | 4 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400 238.00 | | 1 400 238.00 | 1 400 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 404 514.00 | 2 287.00 | 1 402 227.00 | 1 404 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 187 064.00 | 299 022.00 | 8 888 041.00 | 9 187 064.00 |
084 Disponibilités | 3 592 236.00 | | 3 592 236.00 | 3 592 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 797 909.00 | 299 022.00 | 12 498 887.00 | 12 797 909.00 |
110 Total général Actif | 14 202 423.00 | 301 309.00 | 13 901 114.00 | 14 202 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 685.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 965 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 858 678.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 901 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
222 Production stockée | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
242 Autres charges externes. | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 721.00 | | | 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
280 Produits financiers | 357 547.00 | | | 357 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
294 Charges financières | 307 254.00 | | | 307 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 196 919.00 | | | 196 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 205 455.00 | | | 1 205 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 058.00 | | | 199 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 299 022.00 | | | 299 022.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 202 583.00 | | | 202 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 307 254.00 | | | 307 254.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 202 583.00 | | | 202 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |