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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 149.00 | 636.00 | 72 513.00 | 73 149.00 |
040 Immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 150.00 | 636.00 | 78 514.00 | 79 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
072 Créances – Autres | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
110 Total général Actif | 119 379.00 | 636.00 | 118 743.00 | 119 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 405.00 | 31 090.00 | | 22 405.00 |
222 Production stockée | -30 354.00 | 1 875.00 | | -30 354.00 |
230 Autres produits | 2 950.00 | 2 987.00 | | 2 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -4 999.00 | 35 953.00 | | -4 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 524.00 | 7 322.00 | | 8 524.00 |
242 Autres charges externes. | 25 642.00 | 28 441.00 | | 25 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 140.00 | | 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 057.00 | 35 902.00 | | 35 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 056.00 | 50.00 | | -40 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 742.00 | | | 742.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 483.00 | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 021.00 | -433.00 | | -40 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 617.00 | | | 5 617.00 |