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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AP Constructions | 7 086 000.00 | 3 483 357.00 | 3 602 643.00 | 7 086 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 036 000.00 | 3 483 357.00 | 5 552 643.00 | 9 036 000.00 |
BZ Autres créances | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 1 584 547.00 | | 1 584 547.00 | 1 584 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 599.00 | | 1 595 599.00 | 1 595 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 599.00 | 3 483 357.00 | 7 148 242.00 | 10 631 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 22 605.00 | -27 317.00 | | 22 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 788.00 | 49 943.00 | | 58 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635 924.00 | 4 830 113.00 | | 4 635 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 646.00 | 1 149 894.00 | | 2 246 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | 152 395.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 983.00 | 32 003.00 | | 35 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066 629.00 | 6 168 005.00 | | 7 066 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 417.00 | 12 336 010.00 | | 7 125 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 769.00 | 1 771 913.00 | | 763 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 210.00 | | 723 210.00 | 723 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 210.00 | | 723 210.00 | 723 210.00 |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | 17 650.00 | | 22 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 538.00 | 715 159.00 | | 724 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 750.00 | 665 216.00 | | 665 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 788.00 | 49 943.00 | | 58 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 856 000.00 | | 180 000.00 | 8 856 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 036 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 036 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 856 000.00 | | 180 000.00 | 8 856 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 721.00 | 472 636.00 | | 3 010 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 721.00 | 472 636.00 | | 3 010 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246 646.00 | 9 479.00 | 2 129 724.00 | 2 246 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595 946.00 | 530 253.00 | 2 193 942.00 | 4 595 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VW T.V.A. | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 629.00 | 744 769.00 | 4 323 666.00 | 7 047 629.00 |