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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 867.00 | 53 180.00 | 9 686.00 | 62 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 696.00 | 11 276.00 | 1 421.00 | 12 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 509.00 | 65 892.00 | 38 617.00 | 104 509.00 |
BT Marchandises | 113 669.00 | 4 000.00 | 109 669.00 | 113 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 496.00 | 583.00 | 51 912.00 | 52 496.00 |
BZ Autres créances | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CF Disponibilités | 261 946.00 | | 261 946.00 | 261 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 072.00 | 4 583.00 | 492 489.00 | 497 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 581.00 | 70 475.00 | 531 106.00 | 601 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 732.00 | 108 497.00 | | 217 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 477.00 | 121 235.00 | | 71 477.00 |
DL TOTAL (I) | 399 209.00 | 339 732.00 | | 399 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 5 379.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 12 835.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 38 873.00 | | 103 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 600.00 | 58 940.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 185.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 897.00 | 117 213.00 | | 131 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 106.00 | 456 945.00 | | 531 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 542.00 | 113 839.00 | | 130 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 605.00 | 12 669.00 | | 62 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 366.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169.00 | 12 303.00 | | 61 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |