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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 811.00 | 4 189.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 867.00 | 103 469.00 | 54 398.00 | 157 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 867.00 | 108 280.00 | 58 587.00 | 166 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 864.00 | | 851 864.00 | 851 864.00 |
BZ Autres créances | 156 659.00 | | 156 659.00 | 156 659.00 |
CF Disponibilités | 177 225.00 | | 177 225.00 | 177 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 593.00 | | 1 227 593.00 | 1 227 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 460.00 | 108 280.00 | 1 286 180.00 | 1 394 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 626.00 | | | 798 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 809 659.00 | | | 809 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 447.00 | | | 165 447.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 522.00 | | | 476 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 180.00 | | | 1 286 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 522.00 | | | 476 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 163.00 | | 823 163.00 | 823 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 163.00 | | 823 163.00 | 823 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 603.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 797.00 | | | 847 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 764.00 | | | 847 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 125.00 | | 18 742.00 | 148 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 125.00 | | 18 742.00 | 139 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 676.00 | 26 603.00 | | 81 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 2 250.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 115.00 | 24 353.00 | | 79 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 851 864.00 | 851 864.00 | | 851 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
VC Groupe et associés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 169.00 | 1 014 169.00 | | 1 014 169.00 |
VW T.V.A. | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 522.00 | 476 522.00 | | 476 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 367.00 | | | 135 367.00 |
ST Autres comptes | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
YT Sous‐traitance | 541 715.00 | | | 541 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 102.00 | | | 766 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |