| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 741.00 | 7 741.00 | 200 000.00 | 207 741.00 |
BZ Autres créances | 21 847.00 | 21 446.00 | 401.00 | 21 847.00 |
CF Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 943.00 | 21 446.00 | 4 497.00 | 25 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 684.00 | 29 187.00 | 204 497.00 | 233 684.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | 6 000.00 | 200 000.00 | 206 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 281.00 | -5 281.00 | | -5 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531.00 | 5 219.00 | | 3 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 824.00 | 32 573.00 | | 15 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 421.00 | 157 858.00 | | 177 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 160.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761.00 | 6 336.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 966.00 | 198 926.00 | | 200 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 497.00 | 204 145.00 | | 204 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 966.00 | 183 102.00 | | 200 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 449.00 | 100 554.00 | | 99 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 137.00 | 100 554.00 | | 101 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 741.00 | | | 207 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VI Groupe et associés | 177 386.00 | 177 386.00 | | 177 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 966.00 | 200 966.00 | | 200 966.00 |