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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 838.00 | 4 288.00 | 10 550.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 337.00 | 4 288.00 | 714 049.00 | 718 337.00 |
BT Marchandises | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BZ Autres créances | 298 104.00 | 68 400.00 | 229 704.00 | 298 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 446.00 | 68 400.00 | 566 046.00 | 634 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 783.00 | 72 688.00 | 1 280 095.00 | 1 352 783.00 |
CU Autres participations | 703 499.00 | | 703 499.00 | 703 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 001.00 | 680 001.00 | | 680 001.00 |
DG Autres réserves | 211 157.00 | 52 426.00 | | 211 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 408.00 | 158 731.00 | | 17 408.00 |
DL TOTAL (I) | 908 567.00 | 891 158.00 | | 908 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 167.00 | 9 540.00 | | 9 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 2 184.00 | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 710.00 | 39 528.00 | | 13 710.00 |
EA Autres dettes | 190 319.00 | 352 499.00 | | 190 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 000.00 | 150 000.00 | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 528.00 | 573 921.00 | | 371 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 095.00 | 1 465 080.00 | | 1 280 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 528.00 | 573 921.00 | | 371 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FG Production vendue services | 395 708.00 | | 395 708.00 | 395 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 308.00 | | 462 308.00 | 462 308.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 70 000.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 485.00 | 124.00 | | 135 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 485.00 | 70 124.00 | | 135 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 304.00 | -124.00 | | -135 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 497.00 | 454 327.00 | | 462 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 088.00 | 295 596.00 | | 445 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 408.00 | 158 731.00 | | 17 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 490.00 | | 2 848.00 | 715 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | 2 848.00 | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 500.00 | | | 703 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341.00 | 2 947.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 2 947.00 | | 1 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 800.00 | 45 600.00 | | 22 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800.00 | 45 600.00 | | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | 45 600.00 | | 22 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 357.00 | 292 357.00 | | 292 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 263.00 | 396 263.00 | | 396 263.00 |
VW T.V.A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 359.00 | 351 359.00 | | 351 359.00 |