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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 42 145.00 | 7 855.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 767 186.00 | 386 359.00 | 380 828.00 | 767 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 713.00 | 128 725.00 | 16 989.00 | 145 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 277.00 | 61 783.00 | 23 494.00 | 85 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 187.00 | 619 012.00 | 429 175.00 | 1 048 187.00 |
BT Marchandises | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
CF Disponibilités | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 477.00 | | 243 477.00 | 243 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 664.00 | 619 012.00 | 672 652.00 | 1 291 664.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 947.00 | 54 474.00 | | 54 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | 473.00 | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 90 575.00 | 65 947.00 | | 90 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 683.00 | 475 838.00 | | 412 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 059.00 | 62 424.00 | | 92 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 336.00 | 96 427.00 | | 77 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 077.00 | 635 250.00 | | 582 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 652.00 | 701 197.00 | | 672 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 051.00 | 117 114.00 | | 364 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 915.00 | |
GE Autres charges | | | 24 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 357.00 | 1 081 348.00 | | 727 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 729.00 | 1 080 876.00 | | 702 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 628.00 | 473.00 | | 24 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 888.00 | | 2 299.00 | 1 045 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 878.00 | | 2 299.00 | 995 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 749.00 | 71 263.00 | | 547 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 589.00 | 5 556.00 | | 36 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 159.00 | 65 707.00 | | 511 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 683.00 | 48 632.00 | 364 051.00 | 412 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 862.00 | 97 862.00 | | 97 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 077.00 | 218 026.00 | 364 051.00 | 582 077.00 |