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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 230.00 | 500.00 | 2 820 730.00 | 2 821 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BZ Autres créances | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
CF Disponibilités | 303 490.00 | | 303 490.00 | 303 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 400.00 | | 588 400.00 | 588 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 630.00 | 500.00 | 3 409 130.00 | 3 409 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 811 490.00 | | 2 811 490.00 | 2 811 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 1 229 646.00 | 1 081 825.00 | | 1 229 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 448.00 | 147 821.00 | | 55 448.00 |
DK Provisions réglementées | 20 244.00 | 19 775.00 | | 20 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 839.00 | 1 804 922.00 | | 1 860 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 107.00 | 477 063.00 | | 371 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 945.00 | 967 925.00 | | 977 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 9 008.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 298.00 | 21 427.00 | | 193 298.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 4.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 291.00 | 1 475 430.00 | | 1 548 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 130.00 | 3 280 352.00 | | 3 409 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 401.00 | 1 107 972.00 | | 1 287 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 307 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 481.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -481.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 171.00 | 1 301 679.00 | | 1 410 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 723.00 | 1 153 858.00 | | 1 354 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 448.00 | 147 821.00 | | 55 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 624.00 | | 98.00 | 2 821 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 2 820 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 2 821 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 124.00 | | 98.00 | 2 821 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 180 817.00 | 180 817.00 | | 180 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 108.00 | 110 218.00 | 234 764.00 | 371 108.00 |
VI Groupe et associés | 977 946.00 | 977 946.00 | | 977 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 910.00 | 284 910.00 | | 284 910.00 |
VW T.V.A. | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 291.00 | 1 287 402.00 | 234 764.00 | 1 548 291.00 |