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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 070.00 | 6 807.00 | 1 263.00 | 8 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 1 287.00 | 55.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 651.00 | 8 673.00 | 52 978.00 | 61 651.00 |
BT Marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 014.00 | 8 673.00 | 71 342.00 | 80 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 128.00 | 10 154.00 | | 18 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260.00 | 7 974.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 26 388.00 | 19 128.00 | | 26 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 604.00 | 37 694.00 | | 21 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 2 176.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | 7 333.00 | | 6 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 927.00 | 10 282.00 | | 14 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 954.00 | 57 484.00 | | 44 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 342.00 | 76 613.00 | | 71 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 400.00 | 31 920.00 | | 32 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 423.00 | | 104 423.00 | 104 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 423.00 | | 104 423.00 | 104 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 17.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | 17.00 | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -17.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | 606.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 190.00 | 102 608.00 | | 116 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 931.00 | 94 634.00 | | 108 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 260.00 | 7 974.00 | | 7 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 768.00 | | 1 429.00 | 73 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 544.00 | | 1 414.00 | 21 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 15.00 | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 622.00 | 1 967.00 | 6 916.00 | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | 1 967.00 | 6 916.00 | 13 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 604.00 | 9 050.00 | 12 554.00 | 21 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 859.00 | 5 199.00 | 1 660.00 | 6 859.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 954.00 | 32 400.00 | 12 554.00 | 44 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |