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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 987.00 | 24 752.00 | 2 235.00 | 26 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 728.00 | 96 110.00 | 102 619.00 | 198 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 733.00 | 120 862.00 | 133 872.00 | 254 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BT Marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 233.00 | | 141 233.00 | 141 233.00 |
BZ Autres créances | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 768.00 | | 228 768.00 | 228 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 501.00 | 120 862.00 | 362 640.00 | 483 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 760.00 | | | -174 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 239.00 | | | -80 239.00 |
DL TOTAL (I) | -246 999.00 | | | -246 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 977.00 | | | 213 977.00 |
EA Autres dettes | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 639.00 | | | 609 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 640.00 | | | 362 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 192.00 | | | 573 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 136.00 | | | 321 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | 19 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 403.00 | 254 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 938.00 | 225 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 653.00 | | | 290 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 056.00 | 13 743.00 | 64 938.00 | 172 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 056.00 | 13 743.00 | 64 938.00 | 172 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 557.00 | 127 557.00 | | 127 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 828.00 | 58 249.00 | 20 578.00 | 78 828.00 |
VI Groupe et associés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 233.00 | 189 492.00 | 7 740.00 | 197 233.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 770.00 | 573 192.00 | 20 578.00 | 593 770.00 |