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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 998.00 | 55 742.00 | 29 256.00 | 84 998.00 |
AP Constructions | 105 549.00 | 18 929.00 | 86 620.00 | 105 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 209.00 | 201 886.00 | 211 323.00 | 413 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 825.00 | 46 801.00 | 43 023.00 | 89 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 370.00 | 323 358.00 | 466 012.00 | 789 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 582.00 | | 281 582.00 | 281 582.00 |
BZ Autres créances | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
CF Disponibilités | 159 486.00 | | 159 486.00 | 159 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 177.00 | | 687 177.00 | 687 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 548.00 | 323 358.00 | 1 153 189.00 | 1 476 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 344 298.00 | 338 780.00 | | 344 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 897.00 | 5 518.00 | | 80 897.00 |
DL TOTAL (I) | 441 695.00 | 360 798.00 | | 441 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 354.00 | 348 040.00 | | 464 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 3 998.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 881.00 | 132 317.00 | | 97 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 805.00 | 124 800.00 | | 102 805.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 8 929.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 494.00 | 618 084.00 | | 711 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 189.00 | 978 882.00 | | 1 153 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 339.00 | 508.00 | | 3 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 419.00 | | 174 266.00 | 616 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 789 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 690 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 758.00 | | 12 240.00 | 72 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 441.00 | | 162 026.00 | 529 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 974.00 | 91 699.00 | 1 315.00 | 232 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 085.00 | 17 657.00 | | 38 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 889.00 | 74 042.00 | 1 315.00 | 194 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 281 582.00 | 281 582.00 | | 281 582.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 015.00 | 84 970.00 | 350 458.00 | 461 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 498.00 | 318 478.00 | 14 020.00 | 332 498.00 |
VW T.V.A. | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 494.00 | 335 449.00 | 350 458.00 | 711 494.00 |